| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 544.00 | 888.00 | 656.00 | 1 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 739.00 | 1 851.00 | 889.00 | 2 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 906.00 | 5 249.00 | 1 657.00 | 6 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 389.00 | 7 988.00 | 6 402.00 | 14 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 016.00 | | 66 016.00 | 66 016.00 |
BZ Autres créances | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CF Disponibilités | 34 054.00 | | 34 054.00 | 34 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 523.00 | | 113 523.00 | 113 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 912.00 | 7 988.00 | 119 924.00 | 127 912.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | | 14 922.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 044.00 | 5 127.00 | | 55 044.00 |
DL TOTAL (I) | 58 344.00 | 23 349.00 | | 58 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396.00 | 7 175.00 | | 1 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 702.00 | 9 715.00 | | 11 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 931.00 | 9 023.00 | | 43 931.00 |
EA Autres dettes | 1 865.00 | 2 328.00 | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 580.00 | 28 242.00 | | 61 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 924.00 | 51 591.00 | | 119 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 304.00 | | 375 304.00 | 375 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 304.00 | | 375 304.00 | 375 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 755.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 590.00 | 206.00 | | 7 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 590.00 | 206.00 | | 7 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 193.00 | -206.00 | | 2 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 929.00 | 397.00 | | 14 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 709.00 | 201 661.00 | | 385 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 665.00 | 196 534.00 | | 330 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 044.00 | 5 127.00 | | 55 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 233.00 | 2 755.00 | | 5 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 888.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 233.00 | 1 867.00 | | 5 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 888.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 233.00 | 1 867.00 | | 5 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 233.00 | 2 755.00 | | 5 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 233.00 | 2 755.00 | | 5 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 374.00 | 74 374.00 | | 74 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 374.00 | 74 374.00 | | 74 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 894.00 | 58 894.00 | | 58 894.00 |