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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 444.00 | 64 529.00 | 2 915.00 | 67 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 492.00 | 39 430.00 | 56 062.00 | 95 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 873.00 | 104 399.00 | 59 474.00 | 163 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BN En cours de production de biens | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BT Marchandises | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BZ Autres créances | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CF Disponibilités | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 710.00 | | 36 710.00 | 36 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 582.00 | 104 399.00 | 96 183.00 | 200 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 497.00 | | | 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 271.00 | 7 244.00 | | 14 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 988.00 | 7 026.00 | | 3 988.00 |
DL TOTAL (I) | 23 759.00 | 19 771.00 | | 23 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 194.00 | 17 942.00 | | 8 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 041.00 | 28 709.00 | | 39 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 799.00 | 10 421.00 | | 10 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 390.00 | 17 413.00 | | 14 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 806.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 424.00 | 75 841.00 | | 72 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 183.00 | 95 611.00 | | 96 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 424.00 | 75 841.00 | | 72 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
FD Production vendue biens | 255 189.00 | | 255 189.00 | 255 189.00 |
FG Production vendue services | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 282.00 | | 277 282.00 | 277 282.00 |
FM Production stockée | | | -974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 491.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 162.00 | | | -19 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 880.00 | 245 285.00 | | 290 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 892.00 | 238 259.00 | | 286 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 988.00 | 7 026.00 | | 3 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 810.00 | | 5 747.00 | 158 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684.00 | 163 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 684.00 | 162 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 873.00 | | 5 748.00 | 157 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | | 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 592.00 | 7 491.00 | 684.00 | 97 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | 121.00 | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 273.00 | 7 370.00 | 684.00 | 97 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VI Groupe et associés | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 424.00 | 72 424.00 | | 72 424.00 |