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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BZ Autres créances | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 439.00 | | 71 439.00 | 71 439.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
DH Report à nouveau | -3 651.00 | -3 651.00 | | -3 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 494.00 | 6 709.00 | | 10 494.00 |
DL TOTAL (I) | 15 552.00 | 5 058.00 | | 15 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 310.00 | 46 637.00 | | 38 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 836.00 | 13 105.00 | | 4 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 4 862.00 | | 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 929.00 | 11 857.00 | | 11 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 886.00 | 76 463.00 | | 55 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 439.00 | 81 521.00 | | 71 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 152.00 | 76 463.00 | | 26 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 297.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 481.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 481.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | 481.00 | | -405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 781.00 | 38 834.00 | | 38 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 287.00 | 32 124.00 | | 28 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 494.00 | 6 709.00 | | 10 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
UX Autres créances clients | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 234.00 | 8 500.00 | 29 734.00 | 38 234.00 |
VI Groupe et associés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VW T.V.A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 887.00 | 26 153.00 | 29 734.00 | 55 887.00 |