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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 954.00 | 28 612.00 | 58 342.00 | 86 954.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 974.00 | 28 612.00 | 58 362.00 | 86 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
060 Stock marchandises | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
072 Créances – Autres | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
084 Disponibilités | 27 006.00 | | 27 006.00 | 27 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 629.00 | | 67 629.00 | 67 629.00 |
110 Total général Actif | 154 603.00 | 28 612.00 | 125 991.00 | 154 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 911.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 092.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 664.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 334.00 | 49 223.00 | | 36 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 012.00 | 40 088.00 | | 70 012.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 253.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 352.00 | 89 563.00 | | 106 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 348.00 | 44 302.00 | | 38 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 539.00 | 1 800.00 | | -26 539.00 |
242 Autres charges externes. | 57 679.00 | 34 132.00 | | 57 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 512.00 | 4 935.00 | | 5 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 4 932.00 | 2 116.00 | | 4 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 671.00 | 5 029.00 | | 18 671.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 008.00 | 106 720.00 | | 113 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 656.00 | -17 156.00 | | -6 656.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 367.00 | 41 754.00 | | 30 367.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 855.00 | 4 867.00 | | 20 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 812.00 | 19 730.00 | | 2 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 58 664.00 | | | 58 664.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 376.00 | | | 49 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 664.00 | | | 58 664.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 066.00 | | | 21 066.00 |