| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 759.00 | | 39 759.00 | 39 759.00 |
072 Créances – Autres | 31 474.00 | | 31 474.00 | 31 474.00 |
084 Disponibilités | 448 957.00 | | 448 957.00 | 448 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 520 190.00 | | 520 190.00 | 520 190.00 |
110 Total général Actif | 673 190.00 | | 673 190.00 | 673 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -164 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -154 924.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 109 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 353 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 365 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 718 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 673 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 000.00 | |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 248.00 | 1 375.00 | 39 873.00 | 41 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 956.00 | | 273 956.00 | 273 956.00 |
BZ Autres créances | 499 605.00 | | 499 605.00 | 499 605.00 |
CF Disponibilités | 2 762 025.00 | | 2 762 025.00 | 2 762 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 560.00 | | 773 560.00 | 773 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 560.00 | | 926 560.00 | 926 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 856 616.00 | | | 856 616.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 856 630.00 | | | 856 630.00 |
242 Autres charges externes. | 323 487.00 | | | 323 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 151.00 | | | 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 501 220.00 | | | 501 220.00 |
252 Charges sociales | 82 901.00 | | | 82 901.00 |
256 Dotations aux provisions | 109 761.00 | | | 109 761.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 017 520.00 | | | 1 017 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | -160 890.00 | | | -160 890.00 |
294 Charges financières | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | -164 924.00 | | | -164 924.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 924.00 | | | -164 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 330.00 | | | 131 330.00 |
DL TOTAL (I) | -23 593.00 | | | -23 593.00 |
DP Provisions pour risques | 78 179.00 | | | 78 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 179.00 | | | 78 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 994.00 | | | 39 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 272.00 | | | 540 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 858.00 | | | 177 858.00 |
EA Autres dettes | 91 636.00 | | | 91 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 974.00 | | | 871 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 560.00 | | | 926 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 974.00 | | | 871 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
FG Production vendue services | 888 491.00 | | 888 491.00 | 888 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 491.00 | | 888 491.00 | 888 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 941.00 | |
GE Autres charges | | | 3 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 180.00 | | | 59 180.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 109 761.00 | | | 109 761.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 109 761.00 | | | 109 761.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 655.00 | | | 185 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 156.00 | | | 925 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 826.00 | | | 793 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 330.00 | | | 131 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 761.00 | 5 002.00 | 36 583.00 | 109 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 761.00 | 5 002.00 | 36 583.00 | 109 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 002.00 | 36 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 272.00 | 540 272.00 | | 540 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 163.00 | 59 163.00 | | 59 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 853.00 | 44 853.00 | | 44 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236 547.00 | 236 547.00 | | 236 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 636.00 | 91 636.00 | | 91 636.00 |
UX Autres créances clients | 273 956.00 | 273 956.00 | | 273 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VB T. V. A. | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
VI Groupe et associés | 39 994.00 | 39 994.00 | | 39 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 822.00 | 34 822.00 | | 34 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 885.00 | 97 885.00 | | 97 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 106.00 | 380 106.00 | | 380 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 560.00 | 773 560.00 | | 773 560.00 |
VW T.V.A. | 73 843.00 | 73 843.00 | | 73 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 974.00 | 871 974.00 | | 871 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
ST Autres comptes | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -1 419.00 | | | -1 419.00 |
YT Sous‐traitance | 160 380.00 | | | 160 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 521.00 | | | 127 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 749.00 | | | 162 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |