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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 074.00 | 5 109.00 | 1 965.00 | 7 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 030.00 | 21 863.00 | 1 167.00 | 23 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 104.00 | 26 972.00 | 8 132.00 | 35 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 594.00 | 1 651.00 | 345 943.00 | 347 594.00 |
BZ Autres créances | 42 947.00 | | 42 947.00 | 42 947.00 |
CF Disponibilités | 512 935.00 | | 512 935.00 | 512 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 240.00 | 1 651.00 | 910 589.00 | 912 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 344.00 | 28 623.00 | 918 721.00 | 947 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 447 865.00 | 264 319.00 | | 447 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 275.00 | 183 547.00 | | 3 275.00 |
DL TOTAL (I) | 671 140.00 | 667 865.00 | | 671 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 250.00 | 9 016.00 | | 8 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 121.00 | 153 034.00 | | 140 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 454.00 | 101 595.00 | | 93 454.00 |
EA Autres dettes | 5 756.00 | 5 834.00 | | 5 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 581.00 | 269 480.00 | | 247 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 721.00 | 937 346.00 | | 918 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 581.00 | 269 480.00 | | 247 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 168.00 | 2 804.00 | | 24 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 523.00 | 1 586.00 | | 3 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 644.00 | 1 219.00 | | 20 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 121.00 | 140 121.00 | | 140 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 345 780.00 | 345 780.00 | | 345 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -750.00 | | | -750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 305.00 | 404 305.00 | | 404 305.00 |
VW T.V.A. | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 581.00 | 247 581.00 | | 247 581.00 |