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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 978 391.00 | | 21 978 391.00 | 21 978 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 769.00 | | 279 769.00 | 279 769.00 |
BZ Autres créances | 6 899 675.00 | | 6 899 675.00 | 6 899 675.00 |
CF Disponibilités | 42 407.00 | | 42 407.00 | 42 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 236 464.00 | | 7 236 464.00 | 7 236 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 453 692.00 | | 29 453 692.00 | 29 453 692.00 |
CU Autres participations | 21 978 391.00 | | 21 978 391.00 | 21 978 391.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 238 838.00 | | 238 838.00 | 238 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 970 000.00 | | | 13 970 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 822 394.00 | | | -1 822 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 971.00 | | | -193 971.00 |
DK Provisions réglementées | 358 794.00 | | | 358 794.00 |
DL TOTAL (I) | 12 312 429.00 | | | 12 312 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 714 286.00 | | | 15 714 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 763.00 | | | 214 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 214.00 | | | 1 212 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 141 263.00 | | | 17 141 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 453 692.00 | | | 29 453 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 569 835.00 | | | 3 569 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 960.00 | | 1 253 960.00 | 1 253 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 960.00 | | 1 253 960.00 | 1 253 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 777.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 678.00 | | | 95 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 872.00 | | | 95 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 872.00 | | | -95 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 423.00 | | | -144 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 666.00 | | | 1 314 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 637.00 | | | 1 508 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 971.00 | | | -193 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 978 391.00 | | | 21 978 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 978 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 978 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 978 391.00 | | | 21 978 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 263 116.00 | 95 678.00 | | 263 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 116.00 | 95 678.00 | | 263 116.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 763.00 | 214 763.00 | | 214 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 143.00 | 108 143.00 | | 108 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 131.00 | 64 131.00 | | 64 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 970 599.00 | 970 599.00 | | 970 599.00 |
UX Autres créances clients | 279 769.00 | 279 769.00 | | 279 769.00 |
VB T. V. A. | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
VC Groupe et associés | 6 828 308.00 | 6 828 308.00 | | 6 828 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 714 286.00 | 2 142 858.00 | 8 571 428.00 | 15 714 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 142 857.00 | | | 2 142 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 535.00 | 38 535.00 | | 38 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 194 057.00 | 7 194 057.00 | | 7 194 057.00 |
VW T.V.A. | 57 152.00 | 57 152.00 | | 57 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 141 263.00 | 3 569 835.00 | 8 571 428.00 | 17 141 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 533 795.00 | | | 533 795.00 |
ST Autres comptes | 99 378.00 | | | 99 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68.00 | | | 68.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 174.00 | | | 214 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 752.00 | | | 105 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 241.00 | | | 633 241.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |