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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 235.00 | 12 420.00 | 4 815.00 | 17 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 077.00 | 1 593.00 | 3 484.00 | 5 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 439.00 | 14 155.00 | 44 284.00 | 58 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BT Marchandises | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 535.00 | | 110 535.00 | 110 535.00 |
CF Disponibilités | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 921.00 | | 123 921.00 | 123 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 359.00 | 14 155.00 | 168 205.00 | 182 359.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 93 539.00 | | | 93 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 633.00 | 38 562.00 | | 33 633.00 |
DL TOTAL (I) | 77 195.00 | 43 562.00 | | 77 195.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 017.00 | 13 107.00 | | 11 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 35.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 045.00 | 61 925.00 | | 65 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 4 375.00 | | 3 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 093.00 | 15 302.00 | | 9 093.00 |
EA Autres dettes | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 010.00 | 94 743.00 | | 91 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 205.00 | 138 306.00 | | 168 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928.00 | 560.00 | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 928.00 | -580.00 | | 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 596.00 | 6 707.00 | | 5 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 633.00 | 38 562.00 | | 33 633.00 |