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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 310.00 | | 220 310.00 | 220 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 027.00 | 58 869.00 | 13 158.00 | 72 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 452.00 | 36 014.00 | 11 438.00 | 47 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 670.00 | 258 275.00 | 331 395.00 | 589 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 509.00 | 353 159.00 | 592 350.00 | 945 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BT Marchandises | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BZ Autres créances | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
CF Disponibilités | 115 953.00 | | 115 953.00 | 115 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 738.00 | | 149 738.00 | 149 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 247.00 | 353 159.00 | 742 089.00 | 1 095 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -675 493.00 | -600 262.00 | | -675 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 262.00 | -75 231.00 | | -57 262.00 |
DL TOTAL (I) | -727 755.00 | -670 493.00 | | -727 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 558.00 | 481 366.00 | | 466 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 314.00 | 822 314.00 | | 822 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 269.00 | 96 264.00 | | 110 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 643.00 | 49 424.00 | | 61 643.00 |
EA Autres dettes | 9 060.00 | 500.00 | | 9 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 844.00 | 1 449 868.00 | | 1 469 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 089.00 | 779 375.00 | | 742 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 439.00 | | 132 439.00 | 132 439.00 |
FD Production vendue biens | 264 673.00 | | 264 673.00 | 264 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 112.00 | | 397 112.00 | 397 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 572.00 | |
GE Autres charges | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 664.00 | 308.00 | | 13 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 664.00 | 308.00 | | 13 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 487.00 | -308.00 | | 9 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 278.00 | 465 862.00 | | 571 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 540.00 | 541 094.00 | | 628 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 262.00 | -75 231.00 | | -57 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 164.00 | 27 873.00 | | 15 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 586.00 | 68 572.00 | | 284 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 413.00 | 4 456.00 | | 54 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 173.00 | 64 116.00 | | 230 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 822 314.00 | | | 822 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 269.00 | | | 110 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 643.00 | | | 61 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 558.00 | | | 466 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 756.00 | 16 706.00 | | 32 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 844.00 | | | 1 469 844.00 |