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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 534.00 | 46 705.00 | 39 829.00 | 86 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 540.00 | 74 611.00 | 170 929.00 | 245 540.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 335 616.00 | 123 614.00 | 212 003.00 | 335 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
BT Marchandises | 112 650.00 | 12 500.00 | 100 150.00 | 112 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 758.00 | | 51 758.00 | 51 758.00 |
BZ Autres créances | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 651.00 | | 61 651.00 | 61 651.00 |
CF Disponibilités | 184 475.00 | | 184 475.00 | 184 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 779.00 | 12 500.00 | 430 279.00 | 442 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 396.00 | 136 114.00 | 642 282.00 | 778 396.00 |
CU Autres participations | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 408 083.00 | 347 346.00 | | 408 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 097.00 | 60 736.00 | | 59 097.00 |
DL TOTAL (I) | 472 679.00 | 413 583.00 | | 472 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 222.00 | 64 378.00 | | 72 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 304.00 | 57 036.00 | | 38 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 905.00 | 40 714.00 | | 38 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 135.00 | 37 920.00 | | 18 135.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 60.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 603.00 | 200 109.00 | | 169 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 282.00 | 613 691.00 | | 642 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 549.00 | 154 447.00 | | 115 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 304.00 | | | 38 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 517.00 | | 76 517.00 | 76 517.00 |
FD Production vendue biens | 402 123.00 | | 402 123.00 | 402 123.00 |
FG Production vendue services | 223 137.00 | | 223 137.00 | 223 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 776.00 | | 701 776.00 | 701 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 738.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | 351.00 | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | 351.00 | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296.00 | -14.00 | | 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 343.00 | 16 737.00 | | 15 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 999.00 | 742 131.00 | | 703 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 902.00 | 681 395.00 | | 644 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 097.00 | 60 736.00 | | 59 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 917.00 | | 109 466.00 | 246 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 767.00 | 335 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 767.00 | 332 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 554.00 | | 109 286.00 | 243 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | 180.00 | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 875.00 | 39 738.00 | 5 000.00 | 88 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 578.00 | 39 738.00 | 5 000.00 | 86 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 905.00 | 38 905.00 | | 38 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 51 758.00 | 51 758.00 | | 51 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 222.00 | 20 168.00 | 52 054.00 | 72 222.00 |
VI Groupe et associés | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 469.00 | 64 469.00 | | 64 469.00 |
VW T.V.A. | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 603.00 | 115 549.00 | 52 054.00 | 167 603.00 |