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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 677 155.00 | 375 005.00 | 302 150.00 | 677 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 201.00 | 456 759.00 | 209 442.00 | 666 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 227.00 | 53 094.00 | 55 133.00 | 108 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 209.00 | | 192 209.00 | 192 209.00 |
AX Avances et acomptes | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 771.00 | 884 858.00 | 799 913.00 | 1 684 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 799.00 | | 40 799.00 | 40 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 918.00 | 511.00 | 14 407.00 | 14 918.00 |
BZ Autres créances | 47 434.00 | | 47 434.00 | 47 434.00 |
CF Disponibilités | 207 460.00 | | 207 460.00 | 207 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 422.00 | 511.00 | 332 911.00 | 333 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 193.00 | 885 369.00 | 1 132 824.00 | 2 018 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 257 661.00 | -1 498 196.00 | | -1 257 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 480.00 | 240 535.00 | | 245 480.00 |
DK Provisions réglementées | 5 232.00 | 6 498.00 | | 5 232.00 |
DL TOTAL (I) | -706 949.00 | -951 163.00 | | -706 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 517.00 | 991 353.00 | | 674 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 123.00 | 775 000.00 | | 751 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 987.00 | 180 464.00 | | 272 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 986.00 | 128 983.00 | | 137 986.00 |
EA Autres dettes | 3 159.00 | 4 394.00 | | 3 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 772.00 | 2 080 194.00 | | 1 839 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 824.00 | 1 129 031.00 | | 1 132 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 598 806.00 | | 3 598 806.00 | 3 598 806.00 |
FG Production vendue services | 88 103.00 | | 88 103.00 | 88 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 686 910.00 | | 3 686 910.00 | 3 686 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 732 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 849 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 13 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 511 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 344.00 | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 992.00 | 16 133.00 | | 37 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 072.00 | 16 477.00 | | 64 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 582.00 | 5 153.00 | | 8 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 296.00 | 5 153.00 | | 30 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 776.00 | 11 324.00 | | 33 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 943.00 | 3 781 234.00 | | 3 796 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 463.00 | 3 540 699.00 | | 3 551 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 480.00 | 240 535.00 | | 245 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 981.00 | | 262 218.00 | 1 632 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 24 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 428.00 | 1 684 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 400.00 | 1 660 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 901.00 | | 262 177.00 | 1 608 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 080.00 | | 41.00 | 24 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 701.00 | 139 491.00 | 86 249.00 | 969 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 701.00 | 139 491.00 | 86 249.00 | 969 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 498.00 | 2 044.00 | 3 310.00 | 6 498.00 |
6T Sur comptes clients | 345.00 | 511.00 | 345.00 | 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345.00 | 511.00 | 345.00 | 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 843.00 | 2 554.00 | 3 655.00 | 6 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511.00 | 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 044.00 | 3 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 751 123.00 | 751 123.00 | | 751 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 987.00 | 272 987.00 | | 272 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 732.00 | 46 732.00 | | 46 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 320.00 | 87 320.00 | | 87 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
UX Autres créances clients | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 427.00 | 309 210.00 | 365 216.00 | 674 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 767.00 | | | 316 767.00 |
VP Divers | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 290.00 | 18 835.00 | 1 455.00 | 20 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 734.00 | 81 187.00 | 25 547.00 | 106 734.00 |
VW T.V.A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 772.00 | 1 474 556.00 | 365 216.00 | 1 839 772.00 |