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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 248 172.00 | 431 789.00 | 4 816 383.00 | 5 248 172.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 248 172.00 | 431 789.00 | 4 816 383.00 | 5 248 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
BZ Autres créances | 64 293.00 | | 64 293.00 | 64 293.00 |
CF Disponibilités | 1 149 090.00 | | 1 149 090.00 | 1 149 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 226 380.00 | | 1 226 380.00 | 1 226 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 474 552.00 | 431 789.00 | 6 042 763.00 | 6 474 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 107 575.00 | 1 615 000.00 | | 2 107 575.00 |
DH Report à nouveau | -161 222.00 | -161 661.00 | | -161 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 336.00 | 439.00 | | 9 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 932 472.00 | 2 015 032.00 | | 1 932 472.00 |
DL TOTAL (I) | 3 888 161.00 | 3 468 810.00 | | 3 888 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 045 145.00 | 2 089 808.00 | | 2 045 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 552.00 | 108 332.00 | | 69 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 733.00 | 6 417.00 | | 3 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 588.00 | 76 953.00 | | 11 588.00 |
EA Autres dettes | | 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 154 602.00 | 2 306 418.00 | | 2 154 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 042 763.00 | 5 775 228.00 | | 6 042 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 977.00 | 352 132.00 | | 221 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 639.00 | | 271 639.00 | 271 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 639.00 | | 271 639.00 | 271 639.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 744.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 560.00 | 62 387.00 | | 82 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 560.00 | 62 387.00 | | 82 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 560.00 | 62 387.00 | | 82 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 462.00 | 277 922.00 | | 354 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 125.00 | 277 483.00 | | 345 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 336.00 | 439.00 | | 9 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 246 421.00 | | 25 562.00 | 5 246 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 811.00 | -1.00 | 5 248 173.00 | 23 811.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 811.00 | -1.00 | 5 248 173.00 | 23 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 246 421.00 | | 25 562.00 | 5 246 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 045.00 | 215 744.00 | | 216 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 045.00 | 215 744.00 | | 216 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 552.00 | 69 552.00 | | 69 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
UX Autres créances clients | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VB T. V. A. | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 045 146.00 | 137 104.00 | 552 202.00 | 2 045 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 542.00 | | | 44 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 776.00 | 50 776.00 | | 50 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 289.00 | 77 289.00 | | 77 289.00 |
VW T.V.A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 602.00 | 221 977.00 | 552 202.00 | 2 154 602.00 |