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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 238.00 | 4 533.00 | 1 705.00 | 6 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 386.00 | 7 007.00 | 23 378.00 | 30 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 485.00 | 11 540.00 | 940 945.00 | 952 485.00 |
BT Marchandises | 200 650.00 | 4 581.00 | 196 069.00 | 200 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 145.00 | | 54 145.00 | 54 145.00 |
BZ Autres créances | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
CF Disponibilités | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 543.00 | 4 581.00 | 276 962.00 | 281 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 029.00 | 16 121.00 | 1 217 908.00 | 1 234 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 000.00 | 785 000.00 | | 785 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 150.00 | -151 474.00 | | -218 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 895.00 | -66 676.00 | | -59 895.00 |
DL TOTAL (I) | 506 955.00 | 566 850.00 | | 506 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 094.00 | 341 825.00 | | 350 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 253.00 | 76 463.00 | | 91 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 925.00 | 214 977.00 | | 227 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 680.00 | 34 688.00 | | 41 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 952.00 | 667 952.00 | | 710 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 908.00 | 1 234 802.00 | | 1 217 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 943.00 | 498 794.00 | | 580 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 009.00 | 111 495.00 | | 48 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 692.00 | 3 849.00 | | 7 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 692.00 | 3 848.00 | | 7 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 180.00 | 4 581.00 | 5 180.00 | 5 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 180.00 | 4 581.00 | 5 180.00 | 5 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 180.00 | 4 581.00 | 5 180.00 | 5 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 925.00 | 227 925.00 | | 227 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 253.00 | 91 253.00 | | 91 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 094.00 | 220 085.00 | 130 009.00 | 350 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 992.00 | 66 992.00 | | 66 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 883.00 | 66 992.00 | 11 891.00 | 78 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 952.00 | 580 943.00 | 130 009.00 | 710 952.00 |