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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527 962.00 | 589 779.00 | 938 182.00 | 1 527 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 449 289.00 | | 449 289.00 | 449 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 251.00 | 589 779.00 | 1 387 471.00 | 1 977 251.00 |
BT Marchandises | 1 031 190.00 | 7 001.00 | 1 024 189.00 | 1 031 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 872.00 | 57 500.00 | 91 372.00 | 148 872.00 |
BZ Autres créances | 1 302 951.00 | | 1 302 951.00 | 1 302 951.00 |
CF Disponibilités | 449 653.00 | | 449 653.00 | 449 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 291.00 | | 72 291.00 | 72 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 020 856.00 | 64 501.00 | 2 956 355.00 | 3 020 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 998 107.00 | 654 280.00 | 4 343 826.00 | 4 998 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 1 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 840.00 | 167 789.00 | | 291 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 095.00 | 174 022.00 | | 221 095.00 |
EA Autres dettes | 3 829 225.00 | 2 732 202.00 | | 3 829 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | 17 858.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 342 826.00 | 3 091 872.00 | | 4 342 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 343 826.00 | 3 092 872.00 | | 4 343 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 342 826.00 | 3 091 872.00 | | 4 342 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 911 115.00 | | 3 911 115.00 | 3 911 115.00 |
FG Production vendue services | 1 571 296.00 | | 1 571 296.00 | 1 571 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 482 411.00 | | 5 482 411.00 | 5 482 411.00 |
FM Production stockée | | | 141 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 817 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 984 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 209 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 877 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 273 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 273 331.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 264 306.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 264 306.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | 9 025.00 | | -492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 877 514.00 | 4 917 411.00 | | 5 877 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 877 514.00 | 4 917 411.00 | | 5 877 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 257.00 | | 489 994.00 | 1 487 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 977 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 977 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 257.00 | | 489 994.00 | 1 487 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 128.00 | 151 335.00 | 380 463.00 | 229 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 128.00 | 151 335.00 | 380 463.00 | 229 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 840.00 | 291 840.00 | | 291 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 095.00 | 221 095.00 | | 221 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 829 225.00 | 3 829 225.00 | | 3 829 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 148 872.00 | 148 872.00 | | 148 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302 951.00 | 1 302 951.00 | | 1 302 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 291.00 | 72 291.00 | | 72 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 114.00 | 1 524 114.00 | | 1 524 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 342 826.00 | 4 342 826.00 | | 4 342 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |