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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 167 007.00 | | 2 167 007.00 | 2 167 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 007.00 | | 2 167 007.00 | 2 167 007.00 |
BZ Autres créances | 29 219.00 | | 29 219.00 | 29 219.00 |
CF Disponibilités | 2 592 653.00 | | 2 592 653.00 | 2 592 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 411.00 | | 2 626 411.00 | 2 626 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 793 418.00 | | 4 793 418.00 | 4 793 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 724.00 | -7 849.00 | | -9 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 684.00 | -1 875.00 | | -2 684.00 |
DL TOTAL (I) | -10 408.00 | -7 724.00 | | -10 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 958.00 | 349 417.00 | | 405 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 712.00 | 2 224.00 | | 15 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 156.00 | | | 432 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 950 000.00 | | | 3 950 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 803 826.00 | 351 641.00 | | 4 803 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 793 418.00 | 343 917.00 | | 4 793 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 397 868.00 | 2 224.00 | | 4 397 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 171 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 586.00 | 32 979.00 | | 171 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 270.00 | 34 854.00 | | 174 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 684.00 | -1 875.00 | | -2 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 958.00 | | 405 958.00 | 405 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 | | 3 950 000.00 |
VB T. V. A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 539.00 | 3 632.00 | 907.00 | 4 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 758.00 | 6 251.00 | 27 507.00 | 33 758.00 |
VW T.V.A. | 432 156.00 | 432 156.00 | | 432 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 803 826.00 | 4 397 868.00 | 405 958.00 | 4 803 826.00 |