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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 750.00 | 794.00 | 4 956.00 | 5 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 750.00 | 794.00 | 4 956.00 | 5 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
072 Créances – Autres | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
084 Disponibilités | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 847.00 | | 30 847.00 | 30 847.00 |
110 Total général Actif | 36 597.00 | 794.00 | 35 803.00 | 36 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 024.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 25 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 764.00 | 121 718.00 | | 165 764.00 |
222 Production stockée | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 164.00 | | |
230 Autres produits | 114.00 | 127.00 | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 828.00 | 123 008.00 | | 172 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 470.00 | | | 470.00 |
242 Autres charges externes. | 68 912.00 | 30 814.00 | | 68 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 050.00 | 2 761.00 | | 5 050.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 542.00 | 64 308.00 | | 76 542.00 |
252 Charges sociales | 28 103.00 | 16 071.00 | | 28 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 769.00 | 977.00 | | 769.00 |
262 Autres charges | 371.00 | | | 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 217.00 | 114 932.00 | | 180 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 388.00 | 8 076.00 | | -7 388.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 121.00 | 272.00 | | 6 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 019.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 676.00 | 6 785.00 | | -7 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 991.00 | | | 991.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |