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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 884.00 | 2 812.00 | 12 073.00 | 14 884.00 |
084 Disponibilités | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 206.00 | 2 812.00 | 40 394.00 | 43 206.00 |
110 Total général Actif | 73 221.00 | 2 812.00 | 70 409.00 | 73 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 075.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 55 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 164.00 | 162 279.00 | | 25 164.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3 880.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 165.00 | 166 159.00 | | 25 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83.00 | 1 217.00 | | 83.00 |
242 Autres charges externes. | 19 220.00 | 26 773.00 | | 19 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 512.00 | | | 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 512.00 | 2 346.00 | | 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 098.00 | 107 233.00 | | 22 098.00 |
252 Charges sociales | 1 297.00 | 16 959.00 | | 1 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 585.00 | 3 393.00 | | 1 585.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 44 795.00 | 157 925.00 | | 44 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 631.00 | 8 234.00 | | -19 631.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | 11.00 | | 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 408.00 | | | 55 408.00 |
294 Charges financières | 2 240.00 | 798.00 | | 2 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 028.00 | 1 154.00 | | 22 028.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 561.00 | | 1 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 142.00 | 5 732.00 | | 10 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45 075.00 | | | 45 075.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 075.00 | | | 45 075.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 176.00 | | | 2 176.00 |