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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 735.00 | 631 395.00 | 298 340.00 | 929 735.00 |
BZ Autres créances | 67 428.00 | | 67 428.00 | 67 428.00 |
CF Disponibilités | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 507.00 | | 69 507.00 | 69 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 242.00 | 631 395.00 | 367 847.00 | 999 242.00 |
CU Autres participations | 929 734.00 | 631 395.00 | 298 339.00 | 929 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 907 780.00 | 767 447.00 | | 907 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 324.00 | | | 51 324.00 |
DH Report à nouveau | -1 046.00 | -694 637.00 | | -1 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -809 069.00 | -43 158.00 | | -809 069.00 |
DL TOTAL (I) | 148 989.00 | 29 652.00 | | 148 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 545.00 | 41 144.00 | | 208 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 817.00 | 620.00 | | 1 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 857.00 | 41 764.00 | | 218 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 847.00 | 71 416.00 | | 367 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 838.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 631 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -809 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513.00 | 9.00 | | 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 582.00 | 43 166.00 | | 809 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -809 069.00 | -43 158.00 | | -809 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | 929 734.00 | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 929 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 545.00 | 208 545.00 | | 208 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 52 496.00 | 52 496.00 | | 52 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 615.00 | 67 615.00 | | 67 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 857.00 | 218 857.00 | | 218 857.00 |