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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 940.00 | | 665 940.00 | 665 940.00 |
BZ Autres créances | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
CF Disponibilités | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 939.00 | | 691 939.00 | 691 939.00 |
CU Autres participations | 665 910.00 | | 665 910.00 | 665 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 688.00 | 3 545.00 | | 5 688.00 |
DH Report à nouveau | 13 676.00 | 950.00 | | 13 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 965.00 | 42 869.00 | | 26 965.00 |
DL TOTAL (I) | 656 329.00 | 657 364.00 | | 656 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 290.00 | 55 910.00 | | 34 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 897.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 610.00 | 56 807.00 | | 35 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 939.00 | 714 171.00 | | 691 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 610.00 | 56 807.00 | | 35 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 571.00 | 44 155.00 | | 28 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607.00 | 1 286.00 | | 1 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 965.00 | 42 869.00 | | 26 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 940.00 | | | 665 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 940.00 | | | 665 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VC Groupe et associés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VI Groupe et associés | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 368.00 | 998.00 | | 1 368.00 |
YW Taxe professionnelle | | 201.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 201.00 | | |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 368.00 | 998.00 | | 1 368.00 |