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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 905 197.00 | 487 801.00 | 417 396.00 | 905 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 801 698.00 | 4 244 917.00 | 1 556 781.00 | 5 801 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 463 409.00 | 407 409.00 | 1 055 999.00 | 1 463 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 170 303.00 | 5 140 127.00 | 3 030 177.00 | 8 170 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 184.00 | | 51 184.00 | 51 184.00 |
BZ Autres créances | 156 956.00 | | 156 956.00 | 156 956.00 |
CF Disponibilités | 562 410.00 | | 562 410.00 | 562 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 550.00 | | 770 550.00 | 770 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 940 853.00 | 5 140 127.00 | 3 800 726.00 | 8 940 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -474 162.00 | -275 588.00 | | -474 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 422.00 | -198 574.00 | | -148 422.00 |
DL TOTAL (I) | -571 583.00 | -423 162.00 | | -571 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328 225.00 | 1 099 893.00 | | 1 328 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 591.00 | 58 557.00 | | 59 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 749.00 | 31 831.00 | | 49 749.00 |
EA Autres dettes | 2 934 744.00 | 4 382 604.00 | | 2 934 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 372 310.00 | 5 572 885.00 | | 4 372 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 726.00 | 5 149 723.00 | | 3 800 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 523 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 523 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 118 024.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 270.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 797.00 | 1 958.00 | | 7 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 737.00 | -1 688.00 | | -7 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 292.00 | 241 727.00 | | 218 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 564.00 | 2 447 377.00 | | 2 523 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 986.00 | 2 645 951.00 | | 2 671 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 422.00 | -198 574.00 | | -148 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 975 867.00 | | 905 733.00 | 7 975 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711 296.00 | 8 170 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 711 296.00 | 7 265 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 197.00 | | | 905 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 070 670.00 | | 905 733.00 | 7 070 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 580 485.00 | 1 855 732.00 | 703 500.00 | 3 580 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 501.00 | 226 299.00 | | 261 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 318 984.00 | 1 629 433.00 | 703 500.00 | 3 318 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 145 117.00 | 262 292.00 | | 145 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 117.00 | 262 292.00 | | 145 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 117.00 | 262 292.00 | | 145 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 328 225.00 | 1 328 225.00 | | 1 328 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 591.00 | 59 591.00 | | 59 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 749.00 | 49 749.00 | | 49 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 934 744.00 | 1 606 519.00 | 1 328 225.00 | 2 934 744.00 |
UX Autres créances clients | 51 184.00 | 51 184.00 | | 51 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 956.00 | 22 998.00 | 133 958.00 | 156 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 140.00 | 74 182.00 | 133 958.00 | 208 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 372 310.00 | 3 044 084.00 | 1 328 225.00 | 4 372 310.00 |