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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 894.00 | 28 149.00 | 216 744.00 | 244 894.00 |
040 Immobilisations financières | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 405.00 | 28 149.00 | 220 256.00 | 248 405.00 |
060 Stock marchandises | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
072 Créances – Autres | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
084 Disponibilités | 59 936.00 | | 59 936.00 | 59 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 362.00 | | 103 362.00 | 103 362.00 |
110 Total général Actif | 351 767.00 | 28 149.00 | 323 617.00 | 351 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 327.00 | | | 171 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 160.00 | | | 186 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 968.00 | | | -1 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 584.00 | | | 584.00 |
242 Autres charges externes. | 138 437.00 | | | 138 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | | | 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
252 Charges sociales | 200.00 | | | 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 897.00 | | | 178 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | -6 164.00 | | | -6 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 362.00 | | | 244 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |