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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 340.00 | 35 139.00 | 74 201.00 | 109 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 387.00 | 48 328.00 | 138 059.00 | 186 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 134.00 | | 75 134.00 | 75 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 861.00 | 83 467.00 | 287 393.00 | 370 861.00 |
BT Marchandises | 169 988.00 | | 169 988.00 | 169 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 079.00 | | 63 079.00 | 63 079.00 |
BZ Autres créances | 91 879.00 | | 91 879.00 | 91 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 590 047.00 | | 590 047.00 | 590 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 332.00 | | 57 332.00 | 57 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 882.00 | | 973 882.00 | 973 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 743.00 | 83 467.00 | 1 261 276.00 | 1 344 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 54 998.00 | 18 698.00 | | 54 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 109.00 | 36 300.00 | | -57 109.00 |
DL TOTAL (I) | 26 489.00 | 83 598.00 | | 26 489.00 |
DP Provisions pour risques | | 112 288.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 112 288.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 796.00 | 506 132.00 | | 502 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 734.00 | 186.00 | | 23 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 65 976.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 722.00 | 181 618.00 | | 500 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 130.00 | 184 031.00 | | 174 130.00 |
EA Autres dettes | 33 407.00 | | | 33 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 787.00 | 937 943.00 | | 1 234 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 276.00 | 1 133 830.00 | | 1 261 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 976.00 | | 242 127.00 | 128 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242.00 | 75 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242.00 | 370 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 720.00 | | 56 620.00 | 52 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 880.00 | | 130 507.00 | 55 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 376.00 | | 55 000.00 | 20 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 378.00 | 37 684.00 | | 49 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 358.00 | 17 376.00 | | 21 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 019.00 | 20 309.00 | | 28 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 288.00 | | 112 288.00 | 112 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 288.00 | | 112 288.00 | 112 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 722.00 | 500 722.00 | | 500 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 129.00 | 174 129.00 | | 174 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 134.00 | | 75 134.00 | 75 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 796.00 | 64 511.00 | 438 284.00 | 502 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 290.00 | 212 290.00 | | 212 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 424.00 | 212 290.00 | 75 134.00 | 287 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 787.00 | 796 502.00 | 438 284.00 | 1 234 787.00 |