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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AH Fonds commercial | 212 981.00 | | 212 981.00 | 212 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 687.00 | 38 011.00 | 6 676.00 | 44 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 451.00 | 43 130.00 | 140 322.00 | 183 451.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 999.00 | 97 803.00 | 363 196.00 | 460 999.00 |
BN En cours de production de biens | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
BT Marchandises | 130 745.00 | 10 500.00 | 120 245.00 | 130 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 987.00 | 5 973.00 | 146 014.00 | 151 987.00 |
BZ Autres créances | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CF Disponibilités | 52 354.00 | | 52 354.00 | 52 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 758.00 | 16 473.00 | 351 285.00 | 367 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 757.00 | 114 276.00 | 714 481.00 | 828 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 129 205.00 | 134 213.00 | | 129 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 761.00 | -5 008.00 | | -24 761.00 |
DL TOTAL (I) | 126 444.00 | 151 205.00 | | 126 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 927.00 | 167 062.00 | | 260 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 339.00 | 16 799.00 | | 10 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 626.00 | 99 873.00 | | 150 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 318.00 | 65 691.00 | | 72 318.00 |
EA Autres dettes | 93 270.00 | 9 095.00 | | 93 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 037.00 | 359 077.00 | | 588 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 481.00 | 510 282.00 | | 714 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 579.00 | 330 043.00 | | 468 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 098.00 | 5 210.00 | | 22 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 261.00 | | 231 794.00 | 341 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 056.00 | 460 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 056.00 | 228 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 139.00 | | | 214 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 400.00 | | 231 794.00 | 108 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 217.00 | 18 188.00 | 4 602.00 | 84 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 555.00 | 18 188.00 | 4 602.00 | 67 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 973.00 | 10 500.00 | | 5 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 973.00 | 10 500.00 | | 5 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 626.00 | 150 626.00 | | 150 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 270.00 | 93 270.00 | | 93 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UX Autres créances clients | 145 840.00 | 145 840.00 | | 145 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VB T. V. A. | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 829.00 | 119 927.00 | 118 902.00 | 238 829.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 084.00 | | | 49 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 944.00 | 170 944.00 | | 170 944.00 |
VW T.V.A. | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 480.00 | 468 579.00 | 118 902.00 | 587 480.00 |