| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 000.00 | 26 331.00 | 5 669.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 342 000.00 | 26 331.00 | 315 669.00 | 342 000.00 |
BZ Autres créances | 167 326.00 | | 167 326.00 | 167 326.00 |
CF Disponibilités | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 147.00 | | 179 147.00 | 179 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 147.00 | 26 331.00 | 494 817.00 | 521 147.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 184.00 | | | 184.00 |
DG Autres réserves | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
DH Report à nouveau | | -30 318.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 144.00 | 33 990.00 | | -18 144.00 |
DL TOTAL (I) | 165 528.00 | 183 672.00 | | 165 528.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 417.00 | 128 301.00 | | 106 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 435.00 | 27 435.00 | | 39 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 237.00 | 1 269.00 | | 9 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 200.00 | 18 000.00 | | 18 200.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 288.00 | 331 004.00 | | 329 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 817.00 | 514 676.00 | | 494 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 667.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 648.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | 65 000.00 | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 144.00 | 31 010.00 | | 90 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 144.00 | 33 990.00 | | -18 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 500.00 | | | 345 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 310 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 342 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 500.00 | | | 313 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 664.00 | 10 667.00 | | 15 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 664.00 | 10 667.00 | | 15 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VC Groupe et associés | 40 424.00 | | | 40 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 417.00 | 24 408.00 | 82 008.00 | 106 417.00 |
VI Groupe et associés | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 325.00 | 167 325.00 | | 167 325.00 |
VW T.V.A. | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 288.00 | 247 280.00 | 82 008.00 | 329 288.00 |