| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 338 721.00 | 126 408.00 | 212 312.00 | 338 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 087.00 | 16 710.00 | 7 377.00 | 24 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 456.00 | 56 729.00 | 70 726.00 | 127 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 816.00 | | 114 816.00 | 114 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 881.00 | 202 648.00 | 405 233.00 | 607 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 394.00 | 7 729.00 | 104 665.00 | 112 394.00 |
BZ Autres créances | 43 584.00 | | 43 584.00 | 43 584.00 |
CF Disponibilités | 48 116.00 | | 48 116.00 | 48 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 637.00 | | 51 637.00 | 51 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 731.00 | 7 729.00 | 248 002.00 | 255 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 613.00 | 210 377.00 | 653 235.00 | 863 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 816.00 | | | 114 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 145 187.00 | 100 605.00 | | 145 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993.00 | 44 582.00 | | 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 545.00 | 61 363.00 | | 54 545.00 |
DL TOTAL (I) | 206 226.00 | 212 051.00 | | 206 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 660.00 | 151 565.00 | | 112 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 320.00 | 75 820.00 | | 52 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 283.00 | 195 044.00 | | 182 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 744.00 | 115 414.00 | | 99 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 009.00 | 537 843.00 | | 447 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 235.00 | 749 895.00 | | 653 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 789.00 | 443 728.00 | | 370 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 768.00 | | 933 768.00 | 933 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 768.00 | | 933 768.00 | 933 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 072.00 | 49 866.00 | | 7 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 072.00 | 49 866.00 | | 7 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | -43 047.00 | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 10 455.00 | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 657.00 | 963 836.00 | | 942 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 664.00 | 919 254.00 | | 941 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993.00 | 44 582.00 | | 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 181.00 | | 1 750.00 | 610 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 607 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 050.00 | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 515.00 | | 1 750.00 | 488 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 816.00 | | | 114 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 795.00 | 38 903.00 | 4 050.00 | 167 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | 4 050.00 | 6 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 945.00 | 38 903.00 | | 160 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 961.00 | 768.00 | | 6 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 961.00 | 768.00 | | 6 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 961.00 | 768.00 | | 6 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 768.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 284.00 | 182 284.00 | | 182 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 816.00 | 114 816.00 | | 114 816.00 |
UX Autres créances clients | 103 119.00 | 103 119.00 | | 103 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VB T. V. A. | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 115.00 | 17 895.00 | 76 219.00 | 94 115.00 |
VI Groupe et associés | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 637.00 | 51 637.00 | | 51 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 432.00 | 322 432.00 | | 322 432.00 |
VW T.V.A. | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 009.00 | 370 790.00 | 76 219.00 | 447 009.00 |