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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 336 526.00 | 48 349.00 | 288 177.00 | 336 526.00 |
040 Immobilisations financières | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 793.00 | 48 349.00 | 293 444.00 | 341 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 820.00 | | 51 820.00 | 51 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 734.00 | | 138 734.00 | 138 734.00 |
072 Créances – Autres | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
084 Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 833.00 | | 201 833.00 | 201 833.00 |
110 Total général Actif | 543 626.00 | 48 349.00 | 495 277.00 | 543 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 308 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 291 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 542 071.00 | | | 542 071.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 073.00 | | | 542 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 260 304.00 | | | 260 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 320.00 | | | -9 320.00 |
242 Autres charges externes. | 95 218.00 | | | 95 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 562.00 | | | 109 562.00 |
252 Charges sociales | 49 618.00 | | | 49 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 914.00 | | | 531 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
294 Charges financières | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 530.00 | | | 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 957.00 | | | 333 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 854.00 | | | 105 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 851.00 | | | 66 851.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |