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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 500.00 | 190.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 469.00 | 23 987.00 | 6 481.00 | 30 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 119.00 | 177 672.00 | 199 447.00 | 377 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 279.00 | 202 159.00 | 206 119.00 | 408 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 368.00 | | 27 368.00 | 27 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 001.00 | 1 956.00 | 373 044.00 | 375 001.00 |
BZ Autres créances | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 529 810.00 | 76 049.00 | 1 453 761.00 | 1 529 810.00 |
CF Disponibilités | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 248.00 | 78 005.00 | 1 878 242.00 | 1 956 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 527.00 | 280 165.00 | 2 084 362.00 | 2 364 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 563 584.00 | | | 563 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 571.00 | | | 382 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 155.00 | | | 1 023 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 429.00 | | | 285 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 472.00 | | | 48 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 651.00 | | | 334 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 609.00 | | | 244 609.00 |
EA Autres dettes | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 532.00 | | | 109 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 206.00 | | | 1 061 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 362.00 | | | 2 084 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 327.00 | | | 836 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 354.00 | | 61 556.00 | 357 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 226.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 630.00 | 408 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249.00 | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 155.00 | 407 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 188.00 | | 61 556.00 | 356 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 976.00 | 66 392.00 | 10 209.00 | 145 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | | 249.00 | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 227.00 | 66 392.00 | 9 959.00 | 145 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 652.00 | 334 652.00 | | 334 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 609.00 | 244 609.00 | | 244 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 233.00 | 53 233.00 | | 53 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 533.00 | 109 533.00 | | 109 533.00 |
UX Autres créances clients | 375 001.00 | 375 001.00 | | 375 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 429.00 | 94 135.00 | 191 295.00 | 285 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 589.00 | | | 116 589.00 |
VP Divers | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 060.00 | 395 060.00 | | 395 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 622.00 | 836 327.00 | 191 295.00 | 1 027 622.00 |