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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 285.00 | 2 843.00 | 2 442.00 | 5 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 135.00 | 6 919.00 | 5 216.00 | 12 135.00 |
BP En cours de production de services | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 165.00 | 2 500.00 | 26 665.00 | 29 165.00 |
BZ Autres créances | 42 344.00 | | 42 344.00 | 42 344.00 |
CF Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 444.00 | 2 500.00 | 79 944.00 | 82 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 579.00 | 9 419.00 | 85 160.00 | 94 579.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 150.00 | 4 076.00 | 2 074.00 | 6 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 238.00 | 1 142.00 | | 17 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 592.00 | 16 096.00 | | -17 592.00 |
DL TOTAL (I) | 746.00 | 18 338.00 | | 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 935.00 | 9 241.00 | | 21 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 701.00 | 13 601.00 | | 51 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 826.00 | 6 307.00 | | 4 826.00 |
EA Autres dettes | 5 953.00 | 914.00 | | 5 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 414.00 | 30 143.00 | | 84 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 160.00 | 48 480.00 | | 85 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 414.00 | 30 143.00 | | 84 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 935.00 | 9 241.00 | | 21 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 184 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 336.00 | |
FM Production stockée | | | 2 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 239.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 609.00 | 1 102.00 | | 6 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 609.00 | -1 102.00 | | -6 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 2 868.00 | | 1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 211.00 | 142 739.00 | | 188 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 803.00 | 126 644.00 | | 205 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 592.00 | 16 096.00 | | -17 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 12 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 930.00 | 6 981.00 | 2 992.00 | 2 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 436.00 | 2 870.00 | 1 230.00 | 2 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494.00 | 4 111.00 | 1 762.00 | 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 701.00 | 51 701.00 | | 51 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VC Groupe et associés | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 109.00 | 71 509.00 | 600.00 | 72 109.00 |
VW T.V.A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 414.00 | 84 414.00 | | 84 414.00 |