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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 755.00 | 1 229.00 | 525.00 | 1 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 032.00 | 1 506.00 | 1 270 525.00 | 1 272 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BZ Autres créances | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
CF Disponibilités | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 487.00 | | 34 487.00 | 34 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 519.00 | 1 506.00 | 1 305 012.00 | 1 306 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 737 270.00 | | | 737 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 095.00 | | | 158 095.00 |
DL TOTAL (I) | 906 866.00 | | | 906 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 513.00 | | | 126 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 100.00 | | | 168 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
EA Autres dettes | 59 054.00 | | | 59 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 146.00 | | | 398 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 012.00 | | | 1 305 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 289.00 | | | 326 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 662.00 | | | 189 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 671.00 | | | 429 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 576.00 | | | 271 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 095.00 | | | 158 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 255.00 | 45 255.00 | | 45 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 514.00 | 54 656.00 | 63 664.00 | 126 514.00 |
VI Groupe et associés | 181 900.00 | 181 900.00 | | 181 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 620.00 | 50 620.00 | | 50 620.00 |
VW T.V.A. | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 148.00 | 326 290.00 | 63 664.00 | 398 148.00 |