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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 161.00 | 548 654.00 | 17 506.00 | 566 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 468.00 | 33 182.00 | 9 287.00 | 42 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 129.00 | 581 836.00 | 677 293.00 | 1 259 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 628.00 | | 68 628.00 | 68 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 508.00 | 12 107.00 | 754 400.00 | 766 508.00 |
BZ Autres créances | 35 805.00 | | 35 805.00 | 35 805.00 |
CF Disponibilités | 111 442.00 | | 111 442.00 | 111 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 518.00 | 12 107.00 | 973 411.00 | 985 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 647.00 | 593 943.00 | 1 650 704.00 | 2 244 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 46 168.00 | 39 264.00 | | 46 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 274.00 | 6 904.00 | | 58 274.00 |
DL TOTAL (I) | 214 442.00 | 156 168.00 | | 214 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 622.00 | 799 166.00 | | 694 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 997.00 | 47 997.00 | | 47 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 077.00 | 289 513.00 | | 264 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 304.00 | 206 673.00 | | 188 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 600.00 | | |
EA Autres dettes | 241 262.00 | 99 815.00 | | 241 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 262.00 | 1 444 764.00 | | 1 436 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 704.00 | 1 600 932.00 | | 1 650 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 262.00 | 1 010 477.00 | | 1 436 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 214.00 | | 1 915.00 | 1 257 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 714.00 | | 1 915.00 | 606 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 210.00 | 39 626.00 | | 542 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 210.00 | 39 626.00 | | 542 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 107.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 107.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 077.00 | 264 077.00 | | 264 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 304.00 | 188 304.00 | | 188 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 259.00 | 289 259.00 | | 289 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 622.00 | 694 622.00 | | 694 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804 800.00 | 804 800.00 | | 804 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 300.00 | 805 300.00 | | 805 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 262.00 | 1 436 262.00 | | 1 436 262.00 |