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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 851.00 | | 71 851.00 | 71 851.00 |
AP Constructions | 500.00 | 347.00 | 153.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 613.00 | | 40 613.00 | 40 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 305.00 | 5 837.00 | 3 468.00 | 9 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 122.00 | 137 420.00 | 360 702.00 | 498 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 451.00 | | 49 451.00 | 49 451.00 |
BZ Autres créances | 562 835.00 | | 562 835.00 | 562 835.00 |
CF Disponibilités | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 381.00 | | 614 381.00 | 614 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 503.00 | 137 420.00 | 975 083.00 | 1 112 503.00 |
CU Autres participations | 28 894.00 | | 28 894.00 | 28 894.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 341 282.00 | 128 936.00 | 212 346.00 | 341 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 942.00 | 90 942.00 | | 90 942.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 195.00 | 326 195.00 | | 326 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 280.00 | 814.00 | | 8 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
DH Report à nouveau | 37 215.00 | -37 918.00 | | 37 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 867.00 | 82 599.00 | | 105 867.00 |
DL TOTAL (I) | 571 757.00 | 465 890.00 | | 571 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 117.00 | 168 277.00 | | 150 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 372.00 | 27 734.00 | | 12 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 778.00 | 43 936.00 | | 39 778.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 326.00 | 341 006.00 | | 403 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 083.00 | 806 896.00 | | 975 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 117.00 | | | 150 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 076.00 | | 140 046.00 | 361 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 244 680.00 | | 96 601.00 | 244 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 32 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 498 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 341 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 568.00 | | 1 582.00 | 72 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 633.00 | | 41 784.00 | 8 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 194.00 | | 78.00 | 35 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 544.00 | 102 876.00 | | 34 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 346.00 | 100 589.00 | | 28 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 898.00 | 2 286.00 | | 3 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 778.00 | 39 778.00 | | 39 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
UX Autres créances clients | 49 451.00 | 49 451.00 | | 49 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 117.00 | 150 117.00 | | 150 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 835.00 | 562 835.00 | | 562 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 664.00 | 612 286.00 | 3 378.00 | 615 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 326.00 | 403 326.00 | | 403 326.00 |