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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 605 724.00 | | 605 724.00 | 605 724.00 |
CF Disponibilités | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 571.00 | | 609 571.00 | 609 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 571.00 | | 609 571.00 | 609 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
DH Report à nouveau | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 044.00 | | | 226 044.00 |
DL TOTAL (I) | 295 809.00 | | | 295 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 667.00 | | | 187 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 048.00 | | | 119 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 762.00 | | | 313 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 571.00 | | | 609 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 762.00 | | | 313 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 820 774.00 | | 820 774.00 | 820 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 774.00 | | 820 774.00 | 820 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 180.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886 102.00 | | | 886 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554 033.00 | | | 554 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 492.00 | | | 573 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 610.00 | | | 312 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 550.00 | | | 83 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 508.00 | | | 1 730 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 463.00 | | | 1 504 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 044.00 | | | 226 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 522.00 | | 45 477.00 | 532 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 999.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 379 780.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 219.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 780.00 | | | 379 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 742.00 | | 45 477.00 | 152 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 786.00 | 11 180.00 | 23 966.00 | 12 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 786.00 | 11 180.00 | 23 966.00 | 12 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 514.00 | 67 514.00 | | 67 514.00 |
VB T. V. A. | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
VI Groupe et associés | 187 667.00 | 187 667.00 | | 187 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 131.00 | | | 175 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 254.00 | | | 599 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 724.00 | 605 724.00 | | 605 724.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 762.00 | 313 762.00 | | 313 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
ST Autres comptes | 73 552.00 | | | 73 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 613.00 | | | 47 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 778.00 | | | 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 960.00 | | | 50 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 486.00 | | | 143 486.00 |