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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 464 127.00 | | 464 127.00 | 464 127.00 |
BZ Autres créances | 103 568.00 | | 103 568.00 | 103 568.00 |
CF Disponibilités | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 814.00 | | 105 814.00 | 105 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 941.00 | | 569 941.00 | 569 941.00 |
CU Autres participations | 464 127.00 | | 464 127.00 | 464 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
DG Autres réserves | 98 964.00 | | | 98 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 875.00 | | | 121 875.00 |
DK Provisions réglementées | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
DL TOTAL (I) | 376 993.00 | | | 376 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 851.00 | | | 192 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 948.00 | | | 192 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 941.00 | | | 569 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 088.00 | | | 43 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 625.00 | | | -2 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 448.00 | | | 130 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 875.00 | | | 121 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 127.00 | | 1 000.00 | 463 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 127.00 | | 1 000.00 | 463 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 360.00 | 2 626.00 | | 5 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 360.00 | 2 626.00 | | 5 360.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VC Groupe et associés | 103 568.00 | 103 568.00 | | 103 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 851.00 | 42 991.00 | 149 860.00 | 192 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 407.00 | | | 42 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 883.00 | 103 883.00 | | 103 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 948.00 | 43 088.00 | 149 860.00 | 192 948.00 |