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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 007 338.00 | | 1 007 338.00 | 1 007 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 033 099.00 | | 7 033 099.00 | 7 033 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 397 204.00 | | 397 204.00 | 397 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 204.00 | | 397 204.00 | 397 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 430 304.00 | | 7 430 304.00 | 7 430 304.00 |
CU Autres participations | 6 025 761.00 | | 6 025 761.00 | 6 025 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 772 410.00 | 2 772 410.00 | | 2 772 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 262 251.00 | 1 262 251.00 | | 1 262 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 100.00 | 37 100.00 | | 62 100.00 |
DH Report à nouveau | 794 342.00 | 335 296.00 | | 794 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 938.00 | 484 046.00 | | 238 938.00 |
DL TOTAL (I) | 5 130 042.00 | 4 891 103.00 | | 5 130 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 843.00 | 932 616.00 | | 843 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455 397.00 | 1 033 157.00 | | 1 455 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 18 075.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 300 261.00 | 2 003 405.00 | | 2 300 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 430 304.00 | 6 894 509.00 | | 7 430 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 257.00 | 1 172 032.00 | | 1 553 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 966.00 | 25 721.00 | | 33 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 967.00 | 566 715.00 | | 310 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 027.00 | 82 668.00 | | 72 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 940.00 | 484 047.00 | | 238 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 879 922.00 | | 213 178.00 | 6 879 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 7 033 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 7 033 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 879 922.00 | | 213 178.00 | 6 879 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 418 431.00 | 1 418 431.00 | | 1 418 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 007 339.00 | 1 007 339.00 | | 1 007 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 844.00 | 96 840.00 | 96 840.00 | 843 844.00 |
VI Groupe et associés | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 513.00 | | | 82 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 339.00 | 1 007 339.00 | | 1 007 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 261.00 | 1 553 257.00 | 356 892.00 | 2 300 261.00 |