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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 704.00 | 5 365.00 | 8 339.00 | 13 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 530.00 | 8 296.00 | 3 233.00 | 11 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 235.00 | 13 662.00 | 11 572.00 | 25 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 797.00 | | 25 797.00 | 25 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 786.00 | 4 000.00 | 9 786.00 | 13 786.00 |
BZ Autres créances | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CF Disponibilités | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 960.00 | 4 000.00 | 54 960.00 | 58 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 196.00 | 17 662.00 | 66 533.00 | 84 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
DH Report à nouveau | 988.00 | | | 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 980.00 | 988.00 | | 10 980.00 |
DL TOTAL (I) | 16 598.00 | 5 618.00 | | 16 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 222.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 252.00 | 49 374.00 | | 34 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 166.00 | | 3 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 212.00 | 8 098.00 | | 12 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 935.00 | 62 611.00 | | 49 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 533.00 | 68 230.00 | | 66 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 935.00 | 61 861.00 | | 49 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 89 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | -408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -49.00 | 175.00 | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 048.00 | 77 932.00 | | 91 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 067.00 | 76 943.00 | | 80 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 980.00 | 989.00 | | 10 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 428.00 | | 808.00 | 24 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 428.00 | | 808.00 | 24 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 782.00 | 5 881.00 | | 7 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 782.00 | 5 881.00 | | 7 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UX Autres créances clients | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VI Groupe et associés | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 935.00 | 49 935.00 | | 49 935.00 |
VW T.V.A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 935.00 | 49 935.00 | | 49 935.00 |