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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 934.00 | 11 604.00 | 1 331.00 | 12 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 503.00 | 15 172.00 | 40 331.00 | 55 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
072 Créances – Autres | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
084 Disponibilités | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
110 Total général Actif | 65 519.00 | 15 172.00 | 50 347.00 | 65 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 160 652.00 | | | 160 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
230 Autres produits | 169.00 | | | 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 612.00 | | | 162 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 053.00 | | | 62 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -101.00 | | | -101.00 |
242 Autres charges externes. | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
252 Charges sociales | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 750.00 | | | 750.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 796.00 | | | 140 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 369.00 | | | 54 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |