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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 914.00 | 68 252.00 | 31 662.00 | 99 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 890.00 | 68 252.00 | 187 638.00 | 255 890.00 |
BZ Autres créances | 123 827.00 | | 123 827.00 | 123 827.00 |
CF Disponibilités | 36 820.00 | | 36 820.00 | 36 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 743.00 | | 160 743.00 | 160 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 632.00 | 68 252.00 | 348 381.00 | 416 632.00 |
CU Autres participations | 155 976.00 | | 155 976.00 | 155 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 136 922.00 | 98 538.00 | | 136 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 457.00 | 38 384.00 | | 97 457.00 |
DK Provisions réglementées | 4 200.00 | 3 305.00 | | 4 200.00 |
DL TOTAL (I) | 240 229.00 | 141 877.00 | | 240 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 777.00 | 107 590.00 | | 68 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 503.00 | 32 099.00 | | 37 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 206.00 | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 152.00 | 140 895.00 | | 108 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 381.00 | 282 773.00 | | 348 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 152.00 | 140 895.00 | | 108 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | -895.00 | | -895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 000.00 | 67 000.00 | | 125 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 543.00 | 28 616.00 | | 27 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 457.00 | 38 384.00 | | 97 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 842.00 | | 6 047.00 | 249 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 866.00 | | 6 047.00 | 93 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 976.00 | | | 155 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 305.00 | 895.00 | | 3 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 305.00 | 895.00 | | 3 305.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VC Groupe et associés | 123 827.00 | 123 827.00 | | 123 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 753.00 | 68 753.00 | | 68 753.00 |
VI Groupe et associés | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 837.00 | | | 38 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 923.00 | 123 923.00 | | 123 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 152.00 | 108 152.00 | | 108 152.00 |