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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 117 222.00 | 12 257.00 | 104 966.00 | 117 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 213.00 | 4 628.00 | 20 585.00 | 25 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 754.00 | 9 457.00 | 46 297.00 | 55 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 939.00 | 26 341.00 | 192 597.00 | 218 939.00 |
BT Marchandises | 55 596.00 | | 55 596.00 | 55 596.00 |
BZ Autres créances | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
CF Disponibilités | 143 346.00 | | 143 346.00 | 143 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 512.00 | | 209 512.00 | 209 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 451.00 | 26 341.00 | 402 110.00 | 428 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 459.00 | | | 47 459.00 |
DL TOTAL (I) | 57 459.00 | | | 57 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 051.00 | | | 196 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 268.00 | | | 100 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 651.00 | | | 344 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 110.00 | | | 402 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 497.00 | | | 120 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 796.00 | | 527 796.00 | 527 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 796.00 | | 527 796.00 | 527 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 341.00 | |
GE Autres charges | | | 11 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 160.00 | | | -20 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 418.00 | | | 530 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 959.00 | | | 482 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 459.00 | | | 47 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 225 247.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 308.00 | 218 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 308.00 | 198 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 341.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 051.00 | 32 165.00 | 132 470.00 | 196 051.00 |
VI Groupe et associés | 100 268.00 | 40 000.00 | 60 268.00 | 100 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 651.00 | 120 497.00 | 192 738.00 | 344 651.00 |