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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 794.00 | 2 379.00 | 3 416.00 | 5 794.00 |
040 Immobilisations financières | 561 137.00 | 10 191.00 | 550 946.00 | 561 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 566 931.00 | 12 570.00 | 554 362.00 | 566 931.00 |
072 Créances – Autres | 121 009.00 | | 121 009.00 | 121 009.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 961 635.00 | | 961 635.00 | 961 635.00 |
084 Disponibilités | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 092 625.00 | | 1 092 625.00 | 1 092 625.00 |
110 Total général Actif | 1 659 556.00 | 12 570.00 | 1 646 987.00 | 1 659 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 277 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 306 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 605 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 646 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 551.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 93 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
252 Charges sociales | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 126.00 | | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 639.00 | | | 87 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | -87 639.00 | | | -87 639.00 |
280 Produits financiers | 95 316.00 | | | 95 316.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
294 Charges financières | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 418.00 | | | -5 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 83 743.00 | | | 83 743.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 639 123.00 | | | 639 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83 743.00 | | | 83 743.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 83 743.00 | | | 83 743.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 93 062.00 | | | 93 062.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 191.00 | | | 10 191.00 |