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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 304.00 | 1 295.00 | 9.00 | 1 304.00 |
AH Fonds commercial | 102 740.00 | | 102 740.00 | 102 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 280.00 | 50 135.00 | 18 145.00 | 68 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 113.00 | 29 630.00 | 29 483.00 | 59 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 945.00 | 81 060.00 | 158 886.00 | 239 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 431.00 | | 80 431.00 | 80 431.00 |
BZ Autres créances | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CF Disponibilités | 192 432.00 | | 192 432.00 | 192 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 237.00 | | 317 237.00 | 317 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 182.00 | 81 060.00 | 476 123.00 | 557 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 247 271.00 | 227 930.00 | | 247 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 595.00 | 19 341.00 | | 33 595.00 |
DL TOTAL (I) | 286 366.00 | 252 771.00 | | 286 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 774.00 | 70 332.00 | | 35 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 672.00 | 108 677.00 | | 61 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 644.00 | 69 865.00 | | 91 644.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 94.00 | | 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 757.00 | 248 973.00 | | 189 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 123.00 | 501 743.00 | | 476 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 597.00 | | 752 597.00 | 752 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 597.00 | | 752 597.00 | 752 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 207.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 466.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 726.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 148.00 | 3 413.00 | | 6 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 698.00 | 842 264.00 | | 760 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 102.00 | 822 923.00 | | 727 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 595.00 | 19 341.00 | | 33 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 235.00 | 7 495.00 | | 12 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 828.00 | | 7 118.00 | 232 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 934.00 | | 110.00 | 103 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 727.00 | | 6 666.00 | 120 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 166.00 | | 342.00 | 8 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 694.00 | 19 366.00 | 81 060.00 | 61 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 101.00 | 1 295.00 | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 500.00 | 19 264.00 | 79 765.00 | 60 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 672.00 | 61 672.00 | | 61 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 644.00 | 91 644.00 | | 91 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
UX Autres créances clients | 80 431.00 | 80 431.00 | | 80 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 753.00 | 23 906.00 | 11 847.00 | 35 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 670.00 | 92 161.00 | 8 508.00 | 100 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 757.00 | 177 910.00 | 11 847.00 | 189 757.00 |