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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | 1 311.00 | 33 689.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 398.00 | 41.00 | 2 357.00 | 2 398.00 |
040 Immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 071.00 | 41.00 | 7 030.00 | 7 071.00 |
060 Stock marchandises | 88 284.00 | | 88 284.00 | 88 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
072 Créances – Autres | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
084 Disponibilités | 74 648.00 | | 74 648.00 | 74 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 992.00 | | 172 992.00 | 172 992.00 |
110 Total général Actif | 180 063.00 | 41.00 | 180 022.00 | 180 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 721.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 071.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 867.00 | | | 181 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 267.00 | | | 182 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 771.00 | | | 124 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -88 284.00 | | | -88 284.00 |
242 Autres charges externes. | 88 488.00 | | | 88 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 194.00 | | | 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12.00 | | | 12.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41.00 | | | 41.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 030.00 | | | 125 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 237.00 | | | 57 237.00 |
290 Produits exceptionnels | 172.00 | | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | -3.00 | | | -3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 721.00 | | | 42 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 129.00 | | | 10 129.00 |