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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 481.00 | 5 023.00 | 62 458.00 | 67 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 524.00 | 13 868.00 | 62 656.00 | 76 524.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 551.00 | | 74 551.00 | 74 551.00 |
BZ Autres créances | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 77 143.00 | | 77 143.00 | 77 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 900.00 | | 153 900.00 | 153 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 424.00 | 13 868.00 | 216 556.00 | 230 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
DL TOTAL (I) | 80 260.00 | | | 80 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 749.00 | | | 67 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866.00 | | | 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 413.00 | | | 42 413.00 |
EA Autres dettes | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 296.00 | | | 136 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 556.00 | | | 216 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 796.00 | | | 68 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 091.00 | | 365 091.00 | 365 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 091.00 | | 365 091.00 | 365 091.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 094.00 | | | 365 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 639.00 | | | 326 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 043.00 | | 67 481.00 | 9 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | | 67 481.00 | 6 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 845.00 | 5 023.00 | | 8 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 5 023.00 | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
UX Autres créances clients | 74 551.00 | 74 551.00 | | 74 551.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 956.00 | 74 956.00 | | 74 956.00 |
VW T.V.A. | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 296.00 | 68 796.00 | 67 500.00 | 136 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
ST Autres comptes | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YT Sous‐traitance | 133 501.00 | | | 133 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 881.00 | | | 54 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 346.00 | | | 161 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |