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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 055.00 | 151 598.00 | 55 457.00 | 207 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 612.00 | 68 289.00 | 134 323.00 | 202 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 587.00 | 220 657.00 | 189 930.00 | 410 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 864.00 | | 114 864.00 | 114 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 381 211.00 | 71 367.00 | 309 844.00 | 381 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 754.00 | 12 249.00 | 473 505.00 | 485 754.00 |
BZ Autres créances | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
CF Disponibilités | 367 865.00 | | 367 865.00 | 367 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 390.00 | 83 616.00 | 1 283 774.00 | 1 367 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 977.00 | 304 273.00 | 1 473 704.00 | 1 777 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 758 976.00 | 716 080.00 | | 758 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 040.00 | 42 895.00 | | 84 040.00 |
DL TOTAL (I) | 953 016.00 | 868 976.00 | | 953 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 744.00 | 406 559.00 | | 142 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 721.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 266.00 | 170 080.00 | | 177 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 008.00 | 142 103.00 | | 190 008.00 |
EA Autres dettes | 10 670.00 | 16 790.00 | | 10 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 689.00 | 799 253.00 | | 520 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 704.00 | 1 668 228.00 | | 1 473 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 453.00 | 741 652.00 | | 477 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 117.00 | | 18 471.00 | 392 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 197.00 | | 18 471.00 | 391 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 325.00 | 41 332.00 | | 179 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 555.00 | 41 332.00 | | 178 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 110.00 | 71 367.00 | 63 110.00 | 63 110.00 |
6T Sur comptes clients | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 359.00 | 71 367.00 | 63 110.00 | 75 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 359.00 | 71 367.00 | 63 110.00 | 75 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 367.00 | 63 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 266.00 | 177 266.00 | | 177 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 729.00 | 77 729.00 | | 77 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 202.00 | 63 202.00 | | 63 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 471 056.00 | 471 056.00 | | 471 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VB T. V. A. | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 744.00 | 99 509.00 | 43 236.00 | 142 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 815.00 | | | 263 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 599.00 | 503 449.00 | 150.00 | 503 599.00 |
VW T.V.A. | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 689.00 | 477 453.00 | 43 236.00 | 520 689.00 |