| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 720 083.00 | 402 938.00 | 317 146.00 | 720 083.00 |
040 Immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 846 099.00 | 402 938.00 | 443 161.00 | 846 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
072 Créances – Autres | 216 428.00 | | 216 428.00 | 216 428.00 |
084 Disponibilités | 122 570.00 | | 122 570.00 | 122 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 104.00 | | 358 104.00 | 358 104.00 |
110 Total général Actif | 1 204 203.00 | 402 938.00 | 801 265.00 | 1 204 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 497 287.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 680 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 801 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 388 308.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 25 171.00 | 482.00 | | 25 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 648 642.00 | 444 261.00 | | 648 642.00 |
222 Production stockée | | 667.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 38 365.00 | | |
230 Autres produits | 8 576.00 | 12 955.00 | | 8 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 682 389.00 | 496 730.00 | | 682 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 789.00 | 42 600.00 | | 60 789.00 |
242 Autres charges externes. | 286 117.00 | 177 426.00 | | 286 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 828.00 | 6 935.00 | | 12 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 750.00 | 104 560.00 | | 137 750.00 |
252 Charges sociales | 50 850.00 | 19 456.00 | | 50 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 95 174.00 | 96 188.00 | | 95 174.00 |
262 Autres charges | 1 692.00 | 251.00 | | 1 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 645 201.00 | 447 417.00 | | 645 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 189.00 | 49 312.00 | | 37 189.00 |
280 Produits financiers | 25 934.00 | 25 214.00 | | 25 934.00 |
294 Charges financières | 6 875.00 | 10 036.00 | | 6 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 593.00 | 1 693.00 | | 5 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 654.00 | 62 798.00 | | 50 654.00 |