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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 942 281.00 | | 2 942 281.00 | 2 942 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 938.00 | 14 968.00 | 13 971.00 | 28 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 040 126.00 | 18 188.00 | 3 021 938.00 | 3 040 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 923.00 | | 162 923.00 | 162 923.00 |
BZ Autres créances | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
CF Disponibilités | 363 431.00 | | 363 431.00 | 363 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 644.00 | | 537 644.00 | 537 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 770.00 | 18 188.00 | 3 559 582.00 | 3 577 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 549 104.00 | 373 907.00 | | 549 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 178.00 | 175 198.00 | | 205 178.00 |
DL TOTAL (I) | 754 282.00 | 549 104.00 | | 754 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 397 934.00 | 2 313 048.00 | | 2 397 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 435.00 | 47 994.00 | | 253 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 2 105.00 | | 9 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 811.00 | 107 752.00 | | 124 811.00 |
EA Autres dettes | | 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 785 300.00 | 2 471 441.00 | | 2 785 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 582.00 | 3 070 545.00 | | 3 559 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 585 300.00 | 405 783.00 | | 2 585 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 611.00 | | 1 327 611.00 | 1 327 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 611.00 | | 1 327 611.00 | 1 327 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 98 657.00 | 60 237.00 | | 98 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 567.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 567.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -567.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 172.00 | 67 956.00 | | 82 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 947.00 | 1 316 854.00 | | 1 389 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 769.00 | 1 141 656.00 | | 1 184 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 178.00 | 175 198.00 | | 205 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 669.00 | 25 222.00 | | 20 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 545.00 | 3 642.00 | | 14 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 545.00 | 3 642.00 | | 14 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 811.00 | 124 811.00 | | 124 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 435.00 | 253 435.00 | | 253 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 397 934.00 | 2 197 934.00 | 200 000.00 | 2 397 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 213.00 | 174 213.00 | | 174 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 779.00 | 174 213.00 | 20 566.00 | 194 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 785 300.00 | 2 585 300.00 | 200 000.00 | 2 785 300.00 |