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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 560 352.00 | | 560 352.00 | 560 352.00 |
BF Prêts | 81 008.00 | | 81 008.00 | 81 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 359.00 | | 941 359.00 | 941 359.00 |
BZ Autres créances | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 359 835.00 | | 1 359 835.00 | 1 359 835.00 |
CF Disponibilités | 1 323 872.00 | | 1 323 872.00 | 1 323 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 713.00 | | 2 685 713.00 | 2 685 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 072.00 | | 3 627 072.00 | 3 627 072.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 000.00 | 587 000.00 | | 587 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
DH Report à nouveau | 2 754 820.00 | 2 757 275.00 | | 2 754 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 308.00 | -2 455.00 | | 1 308.00 |
DL TOTAL (I) | 3 357 025.00 | 3 355 717.00 | | 3 357 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 187.00 | 418 500.00 | | 18 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 187.00 | 18 187.00 | | 268 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 3 720.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 210 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 047.00 | 21 907.00 | | 270 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 072.00 | 3 377 624.00 | | 3 627 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 690 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 690 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 225.00 | 2 455.00 | | 4 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 308.00 | -2 455.00 | | 1 308.00 |