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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 835.00 | 4 010.00 | 3 825.00 | 7 835.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 865.00 | 4 010.00 | 3 855.00 | 7 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
072 Créances – Autres | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
084 Disponibilités | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 210.00 | | 46 210.00 | 46 210.00 |
110 Total général Actif | 54 075.00 | 4 010.00 | 50 064.00 | 54 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 662.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 253.00 | 65 745.00 | | 90 253.00 |
222 Production stockée | -3 004.00 | 3 004.00 | | -3 004.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 143.00 | 692.00 | | 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 392.00 | 72 441.00 | | 87 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 187.00 | 13 928.00 | | 13 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -79.00 | 1 207.00 | | -79.00 |
242 Autres charges externes. | 29 377.00 | 36 161.00 | | 29 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 762.00 | 1 018.00 | | 1 762.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 521.00 | 20 141.00 | | 19 521.00 |
252 Charges sociales | 9 185.00 | 8 811.00 | | 9 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 326.00 | 1 366.00 | | 1 326.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 5.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 297.00 | 82 635.00 | | 74 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 095.00 | -10 195.00 | | 13 095.00 |
290 Produits exceptionnels | 133.00 | | | 133.00 |
294 Charges financières | 80.00 | 8.00 | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 148.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 149.00 | -10 350.00 | | 13 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 860.00 | | | 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 860.00 | | | 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 971.00 | | | 5 971.00 |