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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 781.00 | 7 495.00 | 1 286.00 | 8 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 297.00 | 20 031.00 | 97 266.00 | 117 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 095.00 | 27 526.00 | 104 568.00 | 132 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
BN En cours de production de biens | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 031.00 | | 246 031.00 | 246 031.00 |
BZ Autres créances | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CF Disponibilités | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 061.00 | | 304 061.00 | 304 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 156.00 | 27 526.00 | 413 629.00 | 441 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 642.00 | -123 520.00 | | -181 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 045.00 | -58 121.00 | | 41 045.00 |
DL TOTAL (I) | -130 597.00 | -171 642.00 | | -130 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 542.00 | 144 397.00 | | 128 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 378.00 | 143.00 | | 11 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | 45 806.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 975.00 | 184 584.00 | | 325 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 277.00 | 61 841.00 | | 74 277.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 227.00 | 436 773.00 | | 544 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 629.00 | 265 130.00 | | 413 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 922.00 | 308 231.00 | | 431 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 975.00 | 325 975.00 | | 325 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
UX Autres créances clients | 246 032.00 | | | 246 032.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 542.00 | 16 233.00 | 68 954.00 | 128 542.00 |
VI Groupe et associés | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 108.00 | 262 108.00 | | 262 108.00 |
VW T.V.A. | 45 920.00 | 45 920.00 | | 45 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 927.00 | 428 618.00 | 68 954.00 | 540 927.00 |