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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 316 449.00 | 261.00 | 3 316 188.00 | 3 316 449.00 |
BZ Autres créances | 219 433.00 | | 219 433.00 | 219 433.00 |
CF Disponibilités | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 663.00 | | 236 663.00 | 236 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 113.00 | 261.00 | 3 552 851.00 | 3 553 113.00 |
CU Autres participations | 3 316 188.00 | | 3 316 188.00 | 3 316 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 094 918.00 | 2 094 918.00 | | 2 094 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 619.00 | | | 140 619.00 |
DH Report à nouveau | | -272.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 938.00 | 140 890.00 | | 132 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 475.00 | 2 235 537.00 | | 2 368 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 725.00 | 403 314.00 | | 322 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 808.00 | 847 930.00 | | 859 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843.00 | 2 560.00 | | 1 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 377.00 | 1 253 804.00 | | 1 184 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 552 851.00 | 3 489 340.00 | | 3 552 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 348.00 | 932 455.00 | | 942 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 460.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 634.00 | 150 298.00 | | 154 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 696.00 | 9 408.00 | | 21 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 938.00 | 140 890.00 | | 132 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 725.00 | 80 697.00 | 242 028.00 | 322 725.00 |
VI Groupe et associés | 859 808.00 | 859 808.00 | | 859 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 652.00 | | | 78 652.00 |
VP Divers | 219 433.00 | | | 219 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 433.00 | 219 433.00 | | 219 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 377.00 | 942 348.00 | 242 028.00 | 1 184 377.00 |