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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 350.00 | 450.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 128.00 | 18 395.00 | 124 733.00 | 143 128.00 |
040 Immobilisations financières | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 164.00 | 18 744.00 | 132 419.00 | 151 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
060 Stock marchandises | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
072 Créances – Autres | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
084 Disponibilités | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 645.00 | | 24 645.00 | 24 645.00 |
110 Total général Actif | 175 809.00 | 18 744.00 | 157 064.00 | 175 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 037.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 616 757.00 | | | 616 757.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 625 589.00 | | | 625 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 486.00 | | | 49 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -252.00 | | | -252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198 444.00 | | | 198 444.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 773.00 | | | -1 773.00 |
242 Autres charges externes. | 131 317.00 | | | 131 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -54 601.00 | | | -54 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 457.00 | | | 118 457.00 |
252 Charges sociales | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 534.00 | | | 558 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 056.00 | | | 67 056.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 008.00 | | | 54 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 94 110.00 | | | 94 110.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 151 164.00 | | | 151 164.00 |